A股三大指數下跌,北上資金凈流出61億元

    來源: 《財經》雜志 作者:佚名

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      投資研報

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      原標題:A股三大指數下跌,北上資金凈流出61億元 來源:財經雜志

      A股三大指數下跌,北上資金凈流出61億元

      上證指數下跌近2%重回3500點,這僅是一次正常的回調還是一場A股的轉折?從目前看,機構態度并不悲觀

      編輯|陸玲

      A股下半年的開局似乎并不順利。7月1日,多方博弈下,上證指數出現了0.07%的跌幅。但雙方激戰并未結束。

      7月2日早盤,A股跳空低開。隨后幾乎無任何反彈,一路下行,呈現出單邊下行趨勢。僅在尾盤出現了小幅回升。截至收盤,上證指數收于3518.76點,跌幅1.95%。深證成指下跌2.45%,創業板指下跌3.52%。兩市累計成交10028億元。2619只個股出現下跌。

      節日的氣氛剛過,A股情緒有些低落。不過,長城基金總經理助理、多元資產投資部總經理馬強表示,7月2日的下跌,是在資金激烈博弈后對前期連續上漲后的一次正常回調,不應過分解讀,A股出現大幅度下跌的可能性不大,不必過度悲觀。

      “國內經濟基本面并沒有發生重大變化,上市企業的盈利情況依舊向好。美元流動性收緊是一個長期的過程,資本市場已有部分預期,結合A股今年以來呈現的震蕩態勢,對A股的影響不會太大。”馬強表示。

      巨豐投顧認為,經歷2月中旬以來的下跌之后,市場牛市格局也有望發生較大變化,牛市依然沒有結束,但是已經進入牛市后期,整體性機會并不明顯,要注意局部性的板塊以及局部性的牛市機會。

      博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春近期發表了謹慎觀點。他認為,當前市場的波動水平也逐漸從低位拉升,交易難度會逐漸提升,建議適度轉向防御,逢高兌現部分收益。

      “今年貨幣政策操作和信用出清風險決定市場波動節奏,此輪行情類似去年11月底到今年2月,一旦國內資金面出現收緊,海外流動性預期也收緊,市場調整概率就會加大,過去兩三周資金面發生了邊際變化,短端利率開始出現小幅上行,股債雙牛的走勢分化,結構性信用出清壓力開始顯現。”魏鳳春指出。

      三大指數下跌

      7月2日,上證指數、深證成指、創業板指、科創50指數等各大重要指數均出現了較大程度的下跌。創業板指和上證50的下跌幅度分別達到了3.52%和3.59%。深證成指、滬深300、上證180下跌幅度均超過了2%。

      醫藥、消費、金融等權重板塊的下跌嚴重拖累了A股指數。在行業板塊方面,只有商貿零售、有色金屬、綜合飄紅,其余板塊全軍覆沒。按照中信一級行業分類,跌幅最大的為消費者服務,跌幅達到了4.52%。其次醫藥板塊、食品飲料、國防軍工概念跌幅均超過3%。非銀、銀行板塊分別下跌2.87%、2.42%。

      此外,北上資金也出現大額流出。數據顯示,7月2日,北向資金凈流入-61.49億元。其中,滬股通凈流入-49.24億,深股通凈流如-12.25億元。

      不過,值得注意的是,前兩日北向資金交易暫停,2日北向資金正式恢復交易。“北向資金大幅流出是對前兩個交易日關閉滬深股通的集中反應,也是對今晚非農數據可能超預期并導致美元走強的提前反應。之后指數將繼續維持震蕩,中小市值指數會好于大盤股指數。”建泓時代投資總監趙媛媛向記者表示。

      對于7月2日的A股下跌,一些市場人士覺得跌得有些莫名其妙,找不到明顯的利空原因。一家私募投資經理表示,“除了從技術層面看可能會下跌,其他方面都找不到導致下跌的明顯因素。”

      安爵資產董事長劉巖認為,經過前一段時間的市場放量上行,股指出現回調是大概率事件。

      “特別是昨天上證50逆勢大漲,但市場整體向下的波動趨勢還是存在,今天市場能夠出現一個縮量下跌,很大可能是二次回調,因為目前A股市場的估值,在歷史行情是屬于中等水平,跌下來只是為了一個更好的反彈。”劉巖向記者表示,這樣的回調,會對板塊輪動的邏輯造成較大改變,一些已經嚴重高估的板塊很難再繼續,而業績正在不斷顯現的底部公司價值開始得到市場認可。所以,投資者可以從這部分公司中尋找機會。

      實際上,此前博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春就提出了“適可而止”。 “此輪國內外資金面持續超預期寬松帶來的行情逐漸發生變化,流動性預期開始邊際收縮,國內資金面也有一定波動,繼續建議逐步兌現部分收益,適度轉向防御。”魏鳳春在報告中表示。

      A股下半年怎么走?

      抱團瓦解、風格切換、熱點輪動,2021年上半年的A股波動明顯加劇,結構性行情在一次大調整之后仍在延續,創業板指、科創50指數強勢反彈。

      沒有只漲不跌的股市,A股也從不缺乏機會。面對7月初突如其來的調整,下半年A股有哪些機會和風險?

      巨豐投顧認為,展望下半年,市場或呈現新特點:一方面,總體震蕩加劇;另一方面,風格快速輪動,賺錢難度加大。A股市場依然不會缺乏機會,但難以把握,周期、消費、成長、金融四大板塊可能呈現快速輪動,目前風格在成長,但接下來依然可能重新輪動回消費和周期。直到流動性實質收緊時,整個市場又可能轉向金融。

      招商證券首席策略分析師張夏認為,A股當前正處在內需尚可,外需持續改善的基本面驅動階段,在流動性中性環境下A股更多是以結構性行情為主。三季度正值半年報和需求旺季,業績增速較高,以全球需求導向中國優勢制造相關行業可能有望業績超預期,中小市值中高增速成長型公司表現較好。四季度開始,內外需求皆可能轉弱,盈利預期明顯下行,且可能會面臨外部流動性沖擊,行業選擇以防御性行業為主,大盤價值風格有望回歸。

      交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝在下半年展望報告以“價值王者歸來”為標題。洪灝認為,如果價值王者歸來,周期性板塊的強勢逐漸消退,那么能源、醫療保健和公用事業等非周期性價值類股會提供機會。

      “下半年指數會總體平穩,結構性行情會顯著。”銀華基金基金經理李曉星認為,“下半年的市場驅動力量跟上半年相比,可能正好有所逆轉。在下半年經濟增速沒有上半年快的情況下,一些行業和公司可能因為業績的低預期而帶來下跌,而流動性的合理充裕對于估值是有支撐的,情緒是穩定的。所以整體市場的走勢會是平穩,不會出現上半年的大起大落,業績可以持續維持增長的行業和公司有望迎來比較好的投資機會,結構性行情顯著。”

      展望下半年宏觀經濟,李曉星分析稱,經濟的快速增長會面臨一些挑戰。從消費、投資和出口來看,消費跟居民收入相關,并不會有劇烈的變動;房地產投資和基建投資會面臨一些壓力,投資整體負面;隨著海外產能競爭國的疫苗接種率的提升,歐美的通航逐漸恢復,我們目前沒有明確的打開國門的時間,出口會面臨不確定性。在經濟的快速增長受到挑戰的時候,貨幣政策跟上半年最緊張的時候相比,可能會有邊際的好轉。

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